mobile.365bet.con,永泰能源重组进度:计划出售银行资本和其他资产

714位债权人提出近500亿索赔
作者?|?华夫饼?编辑丨tuya
来源|金融涂鸦
据该公司的情报专家“金融图雅”称,永泰能源(* ST永泰,600157.SH)最近提出了重组总计划的更新版本,其中包括资产和负债的状况,索偿计划和计划?ne已更新为出售资产。描述。
在该计划中,永泰能源表示,在重组计划的实施期间,将以现金全额支付对1,700万小债务(少于500,000)的债权。
对于无抵押的普通债务,永泰能源资本公积金以每股1.94元的价格转换为股份,转换后的归属期为三年。转换后的剩余本金将为12年,包括剩余债务。前四年每年偿还5%,中间四年每年偿还7%,接下来的四年每年偿还13%。从2021年(第一年)起,免征2020年9月25日到期的利息,罚款,固定费用和其他费用。
此外,永泰能源计划出售其在晋城银行和华英石化的股份以偿还债务。
11月24日,永泰能源宣布已于11月17日举行第一次债权人会议,并成立了永泰能源重组程序债权人委员会。截至11月22日,有714名债权人向管理人提交债权(包括Lich有担保债权),陈述金额为497.8亿元。
今年8月6日,裕民矿业机械有限公司向山西省晋中市中级人民法院(以下简称“晋中中级法院”)正式提出永泰能源的破产重整申请。9月25日,永泰接到能源公司晋中中级人民法院的“民事裁定书”,法院正式接受了公司的重组议案。
永泰能源的流动性危机于2018年7月爆发,有几次债券违约。7月5日,永泰能源的短期融资券“ 17永泰能源CP004”未按时支付,这是一个重大违约,并触发了该公司在银行间市场上其他债券的交叉违约,导致债务危机。
2018年8月,母公司永泰集团与京能集团签署了《战略重组合作意向协议》,后者意在获得对前者的绝对控制权。一年后,永泰能源宣布,京能集团已完成对永泰集团及其子公司(包括永泰能源)的尽职调查工作,并与永泰集团和永泰金融机构债权人委员会进行了几轮谈判。截至本公告发布之日,永泰集团与京能集团尚未就潜在交易订立具有法律约束力的协议。宝石协议:合作协议有效期为一年,合作协议现已无效,且重组静能集团旗下的永泰集团已经结束。
同年8月23日,由国家开发银行牵头的债务委员会在总部成立,以促进永泰能源的债务重组.2019年7月19日,债务委员会通过了公司债务重组的初步计划。该计划的最优化于2019年12月30日进行。该计划的核心思想是“资产流失+债务重新安排”,它消除了无效和亏损资产,加速了对非必要业务商品的处置,并“以股票偿还债务+递延付款”。预扣债务”。出售计息金融债。《永泰能源2020年半年度报告》显示,永泰能源上半年实现营业收入100.86亿元,比上年增长4.15%。归属于公开股东的净实现收益成交公司10227.83万元,比上年增长12.39%。一次性损益净收入9856.59万元,比上年增长152.28%。关于进一步的发展方向和规划,永泰能源宣布,债务重组完成后,公司将继续走在行业主业的基础上,抓紧,转型,发展,确保重组重组协议要求偿还本金和利息,而在新债务规模和新债务比率增加的情况下,公司应通过加强管理,降低成本和提高效率以及引入战略来筹集资金。投资,积极参与行业整合和与主营业务相关的新行业的发展,以及奖励投资者和商业信徒。
?结束?
Damo Finance正在北京协调招聘总编辑/财务编辑/业务运营